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私募净值低于1分钱!多家主观多头私募开年遭“暴击”,回撤最猛超98%

转自:财联社

今年以来,不仅是量化私募行业遭遇罕见危机,不少主观多头私募产品净值同样遭受“暴击”。

截止2月8日,一只名为“天虫蝉翼4号”的主观多头产品净值仅剩下0.007元,今年以来回撤高达98.46%,这引发了不少业内人士的关注。在可选“工具”更多的私募行业,“押宝”某主题或板块在短期极端行情下的产品净值暴跌并非个案。

今年以来,包括“沃田101号”等在内的多只主观多头产品回撤均在70%以上,还有不少产品净值已不足一毛钱。而这类产品大多没有设置预警线和止损线,投资往往过于集中,甚至加了高杠杆,产品几乎都在等待“清盘”。

另据记者了解,因为净值下跌,包括某网红私募在内的部分私募已在酝酿取消止损线和预警线。“根据合同规定,如果投资者不同意取消止损线,可以选择赎回。”一位渠道人士透露。

年内收益大跌超98%,净值仅剩7厘

近日,一则主观多头产品的净值数据吸引了不少业内人士的关注。

公开信息显示,截至2月8日,这只名为“天虫蝉翼4号”的产品净值仅剩下0.007元。在2024年初以来,该产品回撤高达惊人的98.46%。

作为一只成立了于2020年12月18日的产品,天虫蝉翼4号在2021年还是正收益,2022年和2023年则分别亏损26%、39.52%。截至2023年底,该产品存续规模更是低于500万元。

在官网上,天虫资本号称公司“以留学归国人员陈贤先生为核心,凝聚了近20位投资管理人员,大多有海外留学背景及丰富的投资管理经验”,且公司“注重风险控制……构建了具有公司特色和行之有效的‘动态—均衡型’投资风控体系。”

作为一家目前规模徘徊在0-5亿元的小微私募,天虫资本总经理陈贤执掌的“天虫资本-灵活配置”截至今年2月2日的最新净值为0.037元,今年以来亏损88.58%。不过,在某第三方平台上,该产品的净值已不再披露。陈贤管理的另一只产品“天虫资本财富增长1号”也有此遭遇。

净值暴跌并非个案

在可选“工具”更多的私募行业,“押宝”某主题或板块在短期极端行情下的产品净值暴跌并非个案。

截至2月8日,一只名为“沃田101号”的私募基金单位净值仅剩0.0210元。2024年开年至今,该产品收益更是猛跌79.21%。

作为一只成立于2018年3月的老产品,“沃田101号”成立以来的净值曲线并不“稳健”。在2020年12月,它还曾以47.84%的回报率位列当月北京地区股票策略收益榜冠军。

该产品由北京一家私募潮元资产管理,基金经理张东日同时担任该公司法人代表和总经理。在公开资料中,张东日“善于挖掘消费升级,医药医疗,智能制造,大数据,互联网行业的优质成长型企业,曾在2015年参与民生结构化二期产品取得高达300%的收益,2016年的亿群结构化产品获得41%的收益”。

另有数据显示,截至2月8日,上海天益兄弟资产管理有限公司旗下主观多头产品——天益2号今年以来净值也已下跌65%,其净值仅剩0.0386元。去年底,该产品规模也已不足500万元。这家公司旗下另一只产品——天益1号同样在近来遭受暴击,净值仅剩下0.0402元。

管理该产品的陈迎松为公司法人代表和董事长,曾担任安徽省邮电管理局会计统计和用友软件有限公司上海分公司销售经理。在创办天益兄弟前,他并无相关金融行业从业经验。

上海笙毅资产管理中心(普通合伙)旗下“笙毅旭沣多空主题1号”净值也仅剩0.0350元。今年以来,该产品回撤达到了46.97%。

从实际情况看,截至2月8日,净值低于一毛钱的还有东方恒润润丰1号、唐奇唐雅1号、汇富进取2号、私募工场睿磊稳健等多只产品。2024年至今,它们当中净值回撤最高的也已近76%。

华南一位私募基金经理透露,上述产品大多没有设置预警线和止损线,投资往往过于集中,甚至加了高杠杆。在实际经营层面,大部分投资者已经赎回,产品几乎都在等待“清盘”。

来源:财联社

作者:沈述红

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